Elaboración de Comprobantes Contables de Ajuste a Inventarios

En este documento, aprenderás a elaborar comprobantes contables para ajustes a inventarios. Este proceso te permitirá registrar con precisión las diferencias entre los saldos físicos y contables de los inventarios, asegurando una correcta valoración de los activos y manteniendo la integridad de la información financiera.

Paso 1

Elabora un comprobante contable de ajuste a inventarios para registrar de manera precisa las diferencias encontradas entre los saldos físicos y contables. Al iniciar, el sistema solicitará diligenciar varios campos.

Paso 2

Selecciona el tipo de comprobante donde quedará registrada la contabilización.

Paso 3

Elige la fecha en la cual será contabilizado el comprobante contable.

Paso 4

El sistema asignará automáticamente un consecutivo al comprobante si se seleccionó el manejo de numeración automática en la configuración.

Paso 5

Asigna la sigla de moneda en la que se registrará el documento.

Paso 6

Este paso aplica cuando se maneja moneda extranjera.

Paso 7

Selecciona la cuenta contable en el detalle del comprobante. Debes buscar o introducir las cuentas contables necesarias para registrar los ajustes de inventario. Realiza la búsqueda o creación del tercero al que se registrará el movimiento.

Paso 8

Introduce el nombre o NIT de la empresa, dado que es un proceso interno. En detalle contable, se habilitará una ventana para ingresar los datos requeridos.

Paso 9

Busca el producto que deseas ajustar.

Paso 10

Selecciona la bodega donde el producto ingresará o saldrá.

Paso 11

Define la cantidad a ajustar y el valor total del costo del producto, o déjalo en cero. En tipo de movimiento, decide si realizarás una entrada o una salida.

Paso 12

Una vez completados los datos, haz clic en el botón aceptar.

Paso 13

En la descripción, puedes modificar los datos que el programa trae automáticamente. Introduce el valor de la transacción en las columnas de débito o crédito según corresponda. Incluye observaciones o comentarios adicionales para que se visualicen en el documento impreso.

Paso 14

Adjunta archivos de soporte para el ajuste de inventarios. En la parte inferior, tienes opciones para guardar, descargar o continuar trabajando en nuevos comprobantes. Una vez contabilizado, el comprobante será visible en pantalla.

Paso 15

En la parte superior, encontrarás opciones para acciones específicas como descargar, imprimir, editar, anular, borrar, ver la contabilización, copiar el comprobante o definirlo.

Paso 16

como comprobante favorito. El proceso está completado. Ahora estás preparado para elaborar comprobantes contables de ajuste a inventarios.