Elaboración de Comprobantes Contables de Cuentas por Cobrar

Este proceso detalla cómo registrar correctamente las transacciones pendientes de pago por parte de los clientes, asegurando la integridad y precisión de la información financiera. A continuación, se presentan los pasos para elaborar un comprobante contable de cuentas por cobrar.

Paso 1

Elabora un comprobante contable de cuentas por cobrar. Este permite registrar adecuadamente las transacciones pendientes de pago. Al ingresar el comprobante contable, el sistema solicitará completar los siguientes campos. Primero, selecciona el tipo de comprobante donde se realizará la contabilización.

Paso 2

Selecciona la fecha en la cual el comprobante contable será contabilizado.

Paso 3

En el campo de consecutivo, el sistema asignará automáticamente el número del comprobante si está configurado para el manejo de numeración automática.

Paso 4

En la casilla de moneda, asigna la sigla de la moneda en la que se registrará el documento, especialmente si trabajas con moneda extranjera.

Paso 5

En el detalle del comprobante, selecciona la cuenta contable. Es necesario buscar o ingresar las cuentas contables que se utilizarán.

Paso 6

Para registrar las cuentas por cobrar, utiliza las cuentas de clientes nacionales y extranjeros, así como anticipos de clientes. Busca o crea el tercero sobre el cual se está ingresando la información de la cartera a recaudar o de quien se cancelará el saldo. En el detalle contable, el sistema mostrará una ventana donde puedes marcar las opciones y cruzar con saldo existente.

Paso 7

Busca el saldo y podrás cancelar el valor de la cuenta por cobrar, crear o modificar el saldo. Marca la opción para ingresar nuevas cuentas por cobrar. Elige el prefijo, número del comprobante, número de cuotas y la fecha de vencimiento.

Paso 8

Una vez completados los datos, haz clic en aceptar.

Paso 9

El programa traerá el nombre de la cuenta contable en la descripción, pero estos datos pueden ser modificados si es necesario.

Paso 10

En la columna de valor débito/crédito, ingresa el valor de la transacción correspondiente, de acuerdo al tipo de registro que se está incorporando.

Paso 11

En el campo de datos complementarios, puedes incluir comentarios adicionales que desees visualizar en la impresión del documento. También puedes adjuntar un archivo de soporte. Al final, tienes opciones para guardar y descargar el documento para su impresión, guardar e inmediatamente realizar otro comprobante, o simplemente guardar el documento en el programa.

Paso 12

Una vez contabilizado el comprobante, podrás ver el documento en la pantalla siguiente. En la parte superior encontrarás opciones para descargar o imprimir. Puedes visualizar el documento en pantalla, descargar el PDF para su impresión, editar el comprobante para modificar algún dato previamente registrado, borrar o anular, ver la contabilización, copiar el comprobante, o definirlo como favorito.

Paso 13

Transfiere el comprobante de un mes a otro, o define el comprobante como favorito para que puedas generarlo rápidamente la próxima vez. ¡Tarea completada! Ahora estás preparado para elaborar comprobantes contables de cuentas por cobrar.