Elaboración de Comprobantes Contables de Cuentas por Pagar

La elaboración de un comprobante contable de cuentas por pagar es un proceso crucial para registrar correctamente las obligaciones financieras de una empresa. Este proceso permite respaldar cada transacción con proveedores, garantizando un control eficiente y una gestión contable adecuada. A continuación, se detalla el procedimiento para crear un comprobante de este tipo.

Paso 1

Ingresa al sistema para elaborar un comprobante contable de cuentas por pagar. El sistema solicitará que completes ciertos campos: tipo de comprobante.

Paso 2

Selecciona el tipo de comprobante donde será contabilizado. Luego, indica la fecha de elaboración.

Paso 3

Elige la fecha en la cual será contabilizado el comprobante.

Paso 4

Consecutivo: en este campo, el sistema asigna el consecutivo del comprobante, si así está configurado.

Paso 5

En el manejo de numeración automática, en el campo de Moneda, asigna la sigla o moneda sobre la cual se registrará el documento, especialmente si trabajas con moneda extranjera. Luego, en el detalle del comprobante, puedes seleccionar la cuenta contable.

Paso 6

Es necesario ingresar o buscar las cuentas contables a utilizar. Para registrar las cuentas por pagar, utiliza las cuentas de proveedores nacionales y del exterior, así como la de anticipos de proveedores. En Tercero, busca o crea el tercero relacionado con la información o los valores pendientes de pago. En detalle contable, al hacer clic, recibirás una recomendación para registrar la cuenta por pagar en el documento Ajuste de Cartera Proveedor, en lugar de por comprobante contable.

Paso 7

Al seleccionar Seguir, el sistema abrirá una nueva ventana donde puedes marcar las opciones deseadas.

Paso 8

Selecciona Cruzar con saldo existente para buscar el saldo y cancelar el valor de la cuenta por pagar. Si eliges Crear o modificar saldo, podrás ingresar nuevas cuentas por pagar.

Paso 9

Selecciona el prefijo, número del comprobante, cuota y fecha de vencimiento, luego haz clic en Aceptar.

Paso 10

Selecciona o ingresa la descripción. El programa predetermina el nombre de la cuenta contable, pero estos datos pueden ser modificados.

Paso 11

En Débito y Crédito, ingresa el valor de la transacción en la columna correspondiente, dependiendo del tipo de registro. En datos complementarios, puedes incluir observaciones, adjuntar archivos que soporten las cuentas por pagar. Al final, puedes guardar el documento, descargarlo para impresión, o guardar y proceder a realizar otro comprobante. Una vez contabilizado, el comprobante se visualiza en pantalla, con opciones superiores como Descargar e imprimir.

Paso 12

En el menú Más, puedes editar para modificar datos previamente registrados, borrar o anular el documento, ver la contabilización, copiar el comprobante o definirlo como favorito para generar futuros comprobantes rápidamente.

Paso 13

¡Tarea completada! Ahora estás preparado para elaborar comprobantes contables de cuentas por pagar.